Таблица 30
Прогноз цен на сырье и материалы для производства баннерных тканей
| Материал | Цена (руб./кг) |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Источник: предложения производителей, расчетные данные АКПР
.
6.3 Календарный план инвестиций
Таблица 31
Календарный план инвестиций
| Статья расходов | Январь 2015 года | Февраль 2016 года | Март 2017 года | Апрель 2018 года | Итог |
| Приобретение экструзионной линии | | | | | |
| Приобретение ламинатора | | | | | |
| Управленческие расходы | | | | | |
| Организация рабочих мест персонала | | | | | |
| Подключение мощностей к электросетям | | | | | |
| Итог | | | | | |
Источник: расчетные данные АКПР
6.4. Калькуляция затрат на производство баннерной ткани в течение года
Таблица 32
Схема расходов на производство баннерной ткани в течение 2015 года (руб.)
| Тип ткани | Сырье и материалы | Амортизация | Оплата труда | Налоги, включаемые в себестоимость | Накладные расходы | Всего (руб. 2011 год) |
| Баннерная ткань плотность 340 гр./м2 | | | | | | |
| Баннерная ткань плотность 440 гр./м2 | | | | | | |
| Итог | | | | | | |
Источник: расчетные данные АКПР
Таблица 33
Схема расходов на производство баннерной ткани в течение 2016 года (руб.)
| Тип ткани | Сырье и материалы | Амортизация | Оплата труда | Налоги, включаемые в себестоимость | Накладные расходы | Всего (руб. 2011 год) |
| Баннерная ткань плотность 340 гр./м2 | | | | | | |
| Баннерная ткань плотность 440 гр./м2 | | | | | | |
| Итог | | | | | | |
Источник: расчетные данные АКПР
Расчеты, указанные в таблицах 32 и 33 проводились на основе рецептуры, представленной в таблице.
Таблица 34
Рецептура ПВХ пленки для баннерной ткани
| Материал | Описание | Масс. Частей |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Источник: данные производителей, патенты
ГЛАВА 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
7.1. Схема движения денежных средств (Кэш-Фло)
Диаграмма 9
Динамика кэш-фло от операционной, инвестиционной, финансовой деятельности и баланса наличности производства Компании, тыс.руб.
Источник: расчетные данные АКПР
7.2. Прогноз финансовых результатов
Диаграмма 10
Динамика выручки от продаж, валовой и чистой прибыли, тыс. руб.
Источник: расчетные данные АКПР
Финансовые коэффициенты
Диаграмма 11
Прогноз коэффициента срочной ликвидности
Источник: расчетные данные АКПР
7.3. Анализ безубыточности
Диаграмма 12
Точка безубыточности и выручка от продаж нового производства Компании, тыс. руб.
Источник: расчетные данные АКПР
