ГЛАВА 5. Производственный план 5.1. Сырье Таблица 5.1. Характеристика сырья и материалов для производства | № | Сырье и материалы | Марка | Поставщик | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | 11 | | | |
5.3. Календарный план производства Диаграмма 3.2. Объем производства продукции, тыс. м2/квартал Источник: оценка АКПР на основе данных поставщика оборудования
5.4. Калькуляция фонда заработной платы Таблица 5.2. Калькуляция фонда заработной платы | Группы персонала | Численность персонала, чел. | Оклад, тыс. руб./мес. | ФОТ, тыс. руб./год | Отчисления с заработной платы, тыс. руб./год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчетные данные АКПР 5.5. Схема расходов и калькуляция себестоимости Таблица 5.3. Калькуляция прямых переменных затрат на производство | Статьи затрат | Ед. изм. | Цена без НДС, тыс. руб./ед. изм. | Расход, ед. изм./год | Затраты, тыс. руб./год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчетные данные АКПР Таблица 5.4. Расчет общепроизводственных и общехозяйственных затрат | Статьи затрат | Затраты, тыс. руб./год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчетные данные АКПР
6.3. Анализ безубыточности Диаграмма 6.2 Динамика изменения безубыточного объема производства, тыс. м2 Источник: расчетные данные АКПР 6.4. Эффективность инвестиций Таблица 6.1. Экономические показатели проекта | Показатели эффективности проекта | Значение | | NPV (тыс.руб.) | | | IRR (%) | | | Рентабельность инвестиций, PI | | | Простой срок окупаемости, PBP (лет) | | | Дисконтированный срок окупаемости, DPBP (лет) | | Источник: расчеты в финансовой модели проекта
6.5. Анализ чувствительности Таблица 6.2. Изменения NPV при возможных изменениях цен на сырье и продукцию, тыс. руб. | Параметр | Возможные изменения | | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% | | Цена реализации | | | | | | | Производственная мощность | | | | | | | Цена приобретения | | | | | | | Капитальные вложения | | | | | | Источник: расчетные данные АКПР
6.6. Расчет показателей эффективности проекта с учетом влияния случайных факторов Таблица 6.3 Диапазон возможных изменений неопределенных факторов для расчета показателей эффективности проекта по организации производства композитных тканей | Название параметра | - % | + % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчетные данные компании «АКПР» Таблица 6.4 Показатели эффективности проекта организации производства композитных тканей с учетом неопределенных факторов | Показатели эффективности | Среднее | Неопределенность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Источник: расчетные данные компании «АКПР» | 
